Облигация
Ритейл

Магнит-БО-002P-01

ISINRU000A101HJ8
"Магнит", ПАО, биржевые облигации бездокументарные процентные, серии БО-002P-01
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98.5 %
30.06.20220.53 (0.54%)
НКД20.38
Купон6.2
Дюрация0.65
Доходность эффективная
8.71 %
АКРА****
Купон01.09.2022
Погашение02.03.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-60525-P-002P от 04.03.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101HJ8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    05.03.2020
    Дата окончания размещения
    05.03.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    05.03.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    02.03.2023
    Дней до погашения
    244
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (6)
    Дата выплаты купона
    01.09.2022
    Размер купона, % годовых
    6.2
    НКД
    20.38 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.98
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.57
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    480.08 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    70771130
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    70771130
    Сектор реального заемщика
    Ритейл

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101HJ8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101HJ8
    Код МБ
    RU000A101HJ8

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения