Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-19-об

ISINRU000A101JD7
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО), жилищные облигации с ипотечным покрытием
Эмиссия7 207 044 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
79.25 %
17.05.2024-1.21 (-1.5%)
НКД1.19
Купон6.5
Дюрация10.37
Доходность эффективная
8.92 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-05-00307-R-001P от 02.03.2020, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A101JD7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7207044
    Объем эмиссии
    7.21 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7207044
    Объем в обращении
    2.19 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    18.03.2020
    Дата окончания размещения
    18.03.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.04.2045
    Дней до погашения
    7648
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    17 (100)
    Дата выплаты купона
    28.07.2024
    Размер купона, % годовых
    6.5
    НКД
    1.19 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    79.25
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.94
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    240.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    -41
    G-спред, б.п.
    -57
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A101JD7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101JD7
    Код МБ
    RU000A101JD7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска