Облигация
Пищевая промышленность и с/х

Дядя Дёнер-БО-П02

ISINRU000A101HQ3
"Дядя Дёнер", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БО-П02
Эмиссия50 000 000
Номинал10 000
RUB MICEX
21.41 %
17.08.20223.41 (18.94%)
НКД73.97
Дюрация0.6
Доходность эффективная
1 560.35 %
Погашение25.04.2023
СтатусДефолт

Выпуск

    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00355-R-001P от 04.03.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101HQ3
    Номинал
    10.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    10.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    5000
    Объем эмиссии
    50.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    5000
    Объем в обращении
    50.00 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1140

Размещение

    Дата начала размещения
    11.03.2020
    Дата окончания размещения
    12.03.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    12.03.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    25.04.2023
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    НКД
    73.97 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 17.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    21.58
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    1 146.5
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    144.57 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    64348195
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    64348195
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101HQ3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101HQ3
    Код МБ
    RU000A101HQ3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения