Облигация
Банки

ГПБ-Т2-03Д

ISINRU000A101ER8
"Газпромбанк" АО, облигации бездокументарные процентные неконвертируемые, серии ГПБ-Т2-03Д
Эмиссия250 250 000
Номинал175 000 USD
USD MICEX
80 %
17.05.20240.00 (0.00%)
НКД3177.33
Купон4.7
Дюрация1.53
Доходность эффективная
59.13 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00354-B-002P от 10.02.2020, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A101ER8
    Номинал
    175.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1430
    Объем эмиссии
    250.25 млн USD
    Объем в обращении, шт
    1430
    Объем в обращении
    250.25 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    03.07.2020
    Дата окончания размещения
    03.07.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    20.12.2030
    Дней до погашения
    2407
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    8 (21)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    4.7
    НКД
    3.18 тыс USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -125
    G-спред, б.п.
    -104
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    09807684
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A101ER8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101ER8
    Код МБ
    RU000A101ER8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска