Облигация
Нефтегазовый

Газпром Нефть-003P-02R

ISINRU000A1017J5
"Газпром нефть" ПАО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 003P-02R
Эмиссия20 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
77.13 %
18.04.20240.04 (0.05%)
НКД6.86
Купон7.15
Дюрация4.49
Доходность эффективная
13.56 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00146-A-003P от 17.12.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1017J5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    20000000
    Объем эмиссии
    20.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    20000000
    Объем в обращении
    20.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.12.2019
    Дата окончания размещения
    20.12.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    07.12.2029
    Дней до погашения
    2058
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    18 (40)
    Дата выплаты купона
    14.06.2024
    Размер купона, % годовых
    7.15
    НКД
    6.86 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 18.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    77.08
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.58
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    710.66 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    20
    G-спред, б.п.
    25
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    42045241
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1017J5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1017J5
    Код МБ
    RU000A1017J5
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения