Облигация
Химпром, минудобрения

ЭБИС-БО-П02

ISINRU000A1014A1
"ЭБИС", ООО, биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серия БО-П02
Эмиссия150 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
45.02 %
10.08.2022-2.98 (-6.21%)
НКД27.62
Купон14
Дюрация0.29
Доходность эффективная
1 475.89 %
ЭКСПЕРТ****
Купон30.08.2022
Погашение29.11.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00360-R-001P от 28.11.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1014A1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    150000
    Объем эмиссии
    150.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    150000
    Объем в обращении
    150.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    03.12.2019
    Дата окончания размещения
    06.12.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    06.12.2019
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    29.11.2022
    Дней до погашения
    110
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (12)
    Дата выплаты купона
    30.08.2022
    Размер купона, % годовых
    14
    НКД
    27.62 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 10.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    46.8
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    1 288.21
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    589.65 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    70404532
    Сектор эмитента
    Химпром, минудобрения
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    70404532
    Сектор реального заемщика
    Химпром, минудобрения

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1014A1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1014A1
    Код МБ
    RU000A1014A1

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения