Облигация
Ритейл

ОКЕЙ-001P-03

ISINRU000A1014B9
"О’КЕЙ" ООО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-03
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
97.2 %
08.12.20220.00 (0.00%)
НКД2.15
Купон7.85
Дюрация1.04
Доходность эффективная
11.06 %
ЭКСПЕРТ***
Купон28.02.2023
Погашение26.11.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-36415-R-001P от 28.11.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1014B9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1820

Размещение

    Дата начала размещения
    03.12.2019
    Дата окончания размещения
    03.12.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    03.12.2019
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    26.11.2024
    Дней до погашения
    718
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    13 (20)
    Дата выплаты купона
    28.02.2023
    Размер купона, % годовых
    7.85
    НКД
    2.15 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.19
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.07
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    9.78 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    56255261
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    56255261
    Сектор реального заемщика
    Ритейл

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1014B9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1014B9
    Код МБ
    RU000A1014B9

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения