Облигация
Фин.сервис - Лизинг

Балтийский лизинг-БО-П03

ISINRU000A101Z66
"Балтийский лизинг" ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П03
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
94.1 %
05.07.20220.11 (0.12%)
НКД13.32
Купон7.15
Дюрация1.11
Доходность эффективная
13.38 %
ЭКСПЕРТ***
Купон29.07.2022
Погашение26.07.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101Z66
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1456

Размещение

    Дата начала размещения
    31.07.2020
    Дата окончания размещения
    31.07.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    31.07.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    26.07.2024
    Дней до погашения
    752
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    8 (16)
    Дата выплаты купона
    29.07.2022
    Размер купона, % годовых
    7.15
    НКД
    13.32 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    93.92
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.47
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    33.81 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101Z66
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101Z66
    Код МБ
    RU000A101Z66

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения