ДОМ.РФ ИА-14-об

ISINRU000A100YY4
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Эмиссия4 923 727 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
83.49 %
17.05.20240.00 (0.00%)
НКД1.18
Купон7.1
Дюрация10.76
Доходность эффективная
9.26 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-11-00307-R-002P от 17.10.2019, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A100YY4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    4923727
    Объем эмиссии
    4.92 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    4923727
    Объем в обращении
    1.35 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.10.2019
    Дата окончания размещения
    25.10.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    28.01.2050
    Дней до погашения
    9384
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    19 (121)
    Дата выплаты купона
    28.07.2024
    Размер купона, % годовых
    7.1
    НКД
    1.18 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -84
    G-спред, б.п.
    -101
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A100YY4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100YY4
    Код МБ
    RU000A100YY4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска