Облигация
Финанс.сервисы
Эмитент

СОПФ ФПФ-01-об

ISINRU000A1018M7
"Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 01
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
81.11 %
08.12.20230.00 (0.00%)
НКД10.31
Купон6.84
Дюрация2.7
Доходность эффективная
15.35 %
АКРА***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1018M7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    25.12.2019
    Дата окончания размещения
    25.12.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    25.12.2026
    Дней до погашения
    1112
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    17 (41)
    Дата выплаты купона
    15.01.2024
    Размер купона, % годовых
    6.84
    НКД
    10.31 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 08.12.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -6
    G-спред, б.п.
    -7

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    24762097
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИК, ФК
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFTFB
    ISIN
    RU000A1018M7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1018M7
    Код МБ
    RU000A1018M7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения