Облигация
Горнодобыча
Эмитент

Nordgold-2024-евро

ISINXS2060792236
Nord Gold Plc (ранее NORD GOLD N.V.), еврооблигации с погашением в 2024 году
Эмиссия400 000 000
Номинал1 000
USD TRAX
-
16.03.20220.00 (0.00%)
НКД9.396
Купон4.13
Дюрация1.92
Доходность эффективная
-
Купон10.10.2022
Погашение09.10.2024
Оферта09.07.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2060792236
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    1.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    400000
    Объем эмиссии
    400.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    400000
    Объем в обращении
    400.00 млн USD
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1834

Размещение

    Дата начала размещения
    02.10.2019
    Дата окончания размещения
    09.10.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    09.10.2019
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    09.10.2024
    Дней до погашения
    831
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (10)
    Дата выплаты купона
    09.10.2022
    Размер купона, % годовых
    4.125
    НКД
    9.40 USD
    Basis
    30E/360

Итоги торгов и доходность на 16.03.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON7
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Горнодобыча
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    Сектор реального заемщика
    Горнодобыча

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Гарантия
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    6

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFNBR
    ISIN
    XS2060792236
    ISIN144A
    US15119CAA71
    Код НРД
    XS2060792236
    Код МБ
    XS2060792236

Средневзвешенная доходность

Индексы риска