Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-13-об

ISINRU000A100ZB9
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Эмиссия95 652 798 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
91.38 %
10.05.2024-0.03 (-0.03%)
НКД0.68
Дюрация9.96
Доходность эффективная
9.67 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-10-00307-R-002P от 10.10.2019, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A100ZB9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    95652798
    Объем эмиссии
    95.65 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    95652798
    Объем в обращении
    23.50 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.10.2019
    Дата окончания размещения
    30.10.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.09.2049
    Дней до погашения
    9272
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    55 (359)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    НКД
    0.68 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    93.74
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    48.82 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -108
    G-спред, б.п.
    -124
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVSFB
    ISIN
    RU000A100ZB9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100ZB9
    Код МБ
    RU000A100ZB9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения