Облигация
Финанс.сервисы

BCS Structured-13-2022-ев

ISINXS2045847295
BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2022 году, серия 2019-12
Эмиссия100 050 000
Номинал75 000
RUB MICEX
-
16.08.20220.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация0.72
Доходность эффективная
-
Купон18.11.2022
Погашение15.11.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2045847295
    Номинал
    75.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    75.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    1334
    Объем эмиссии
    100.05 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    1334
    Объем в обращении
    100.05 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1162

Размещение

    Дата начала размещения
    10.09.2019
    Дата окончания размещения
    10.09.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    10.09.2019
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    15.11.2022
    Дней до погашения
    90
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    7 (7)
    Дата выплаты купона
    15.11.2022
    НКД
    Basis
    act/act ISDA

Итоги торгов и доходность на 16.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    Кредитные ноты
    Код типа по классиф. БР
    BON7
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DTVNFR
    ISIN
    XS2045847295
    ISIN144A
    Код НРД
    XS2045847295
    Код МБ
    XS2045847295

Индексы риска