Облигация
Финанс.сервисы

МБЭС-001Р-01

ISINRU000A100VX2
МФО "Международный Банк Экономического Сотрудничества", биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-01
Эмиссия7 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.85 %
28.03.20240.23 (0.23%)
НКД64.25
Купон13.25
Дюрация1.33
Доходность эффективная
14.62 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    RU000A100VX2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7000000
    Объем эмиссии
    7.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7000000
    Объем в обращении
    7.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    09.10.2019
    Дата окончания размещения
    09.10.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    26.09.2029
    Дней до погашения
    2007
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    9 (20)
    Дата выплаты купона
    03.04.2024
    Размер купона, % годовых
    13.25
    НКД
    64.25 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.12
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.94
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    493.62 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    51
    G-спред, б.п.
    40
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00005902
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A100VX2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100VX2
    Код МБ
    RU000A100VX2
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения