Облигация
Банки

Тинькофф Банк-001P-03R

ISINRU000A100V79
"Тинькофф Банк" АО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-03R
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.88%
15.10.20210.18 (0.18%)
НКД5.65
Купон8.25
Дюрация0.91
Доходность эффективная
8.55%
F/M***/***
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон23.03.2022
Погашение12.09.2029
Оферта21.09.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B020302673B001P от 23.09.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A100V79
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3640

Размещение

    Дата начала размещения
    25.09.2019
    Дата окончания размещения
    25.09.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    25.09.2019

Погашение

    Дата погашения
    12.09.2029
    Дней до погашения
    2888
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (20)
    Дата выплаты купона
    23.03.2022
    Размер купона, % годовых
    8.25
    НКД
    5.65 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.77
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.46
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    6.56 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A100V79
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100V79
    Код МБ
    RU000A100V79

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения