Облигация
Банки

Сбербанк-001-113R-бсо

ISINRU000A100L48
"Сбербанк России" ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-113R
Эмиссия1 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
106.11 %
12.08.20220.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация0.45
Доходность эффективная
-10.77 %
АКРА***
Погашение23.01.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B0211301481B001P от 11.07.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A100L48
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    1000000
    Объем эмиссии
    1.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    628101
    Объем в обращении
    628.10 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1287

Размещение

    Дата начала размещения
    16.07.2019
    Дата окончания размещения
    16.07.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    16.07.2019
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    23.01.2023
    Дней до погашения
    163
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    НКД
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 12.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    106.11
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    -10.77
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.02 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032537
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032537
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A100L48
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100L48
    Код МБ
    RU000A100L48

Индексы риска

Основной организатор размещения