Облигация
Финанс.сервисы

ВЭБ.РФ-001Р-17-об

ISINRU000A100GY1
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии ПБО-001Р-17
Эмиссия20 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98.81 %
30.06.2022-0.47 (-0.47%)
НКД1.79
Купон8.15
Дюрация0.96
Доходность эффективная
9.67 %
АКРА***
Купон22.12.2022
Погашение22.06.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-177-00004-T-001P от 24.06.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A100GY1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    20000000
    Объем эмиссии
    20.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    20000000
    Объем в обращении
    20.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1456

Размещение

    Дата начала размещения
    27.06.2019
    Дата окончания размещения
    27.06.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    27.06.2019
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    22.06.2023
    Дней до погашения
    356
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    7 (8)
    Дата выплаты купона
    22.12.2022
    Размер купона, % годовых
    8.15
    НКД
    1.79 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.8
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.68
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    15.34 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00005061
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00005061
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A100GY1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100GY1
    Код МБ
    RU000A100GY1

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения