Облигация
Ритейл

Азбука Вкуса-БО-П01

ISINRU000A100HE1
"Городской супермаркет", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-П01
Эмиссия3 500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.05 %
08.06.20230.05 (0.05%)
НКД23.21
Купон11
Дюрация0.04
Доходность эффективная
9.89 %
АКРА***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-36155-R-001P от 26.06.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A100HE1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    3500000
    Объем эмиссии
    3.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    3500000
    Объем в обращении
    3.50 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    28.06.2019
    Дата окончания размещения
    28.06.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    15.06.2029
    Дней до погашения
    2198
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    16 (40)
    Дата выплаты купона
    23.06.2023
    Размер купона, % годовых
    11
    НКД
    23.21 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 08.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.06
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.44
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    768.46 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -76
    G-спред, б.п.
    -76

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A100HE1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100HE1
    Код МБ
    RU000A100HE1

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения