Облигация
Ритейл

ОКЕЙ-001P-02

ISINRU000A1009Z8
"О’КЕЙ" ООО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии 001P-02
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
93.85 %
08.12.20230.3 (0.32%)
НКД15.46
Купон9.9
Дюрация1.25
Доходность эффективная
15.92 %
ЭКСПЕРТ/НКР***/***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1009Z8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    19.04.2019
    Дата окончания размещения
    19.04.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    06.04.2029
    Дней до погашения
    1945
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    19 (40)
    Дата выплаты купона
    12.01.2024
    Размер купона, % годовых
    9.9
    НКД
    15.46 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 08.12.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    93.9
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.94
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    308.92 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -20
    G-спред, б.п.
    -18

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    56255261
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A1009Z8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1009Z8
    Код МБ
    RU000A1009Z8

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения