Облигация
Горнодобыча
Эмитент

Алроса-2024-евро

ISINXS1843441731
Акционерная компания "АЛРОСА" ПАО, еврооблигации с погашением в 2024 году
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000
USD IFX
23.3268 %
23.06.20220.00 (0.00%)
НКД10.59
Купон4.65
Дюрация1.58
Доходность эффективная
146.57 %
ЭКСПЕРТ***
Купон10.10.2022
Погашение09.04.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS1843441731
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    1.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн USD
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1834

Размещение

    Дата начала размещения
    02.04.2019
    Дата окончания размещения
    09.04.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    09.04.2019
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    09.04.2024
    Дней до погашения
    648
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    7 (10)
    Дата выплаты купона
    09.10.2022
    Размер купона, % годовых
    4.65
    НКД
    10.59 USD
    Basis
    30E/360

Итоги торгов и доходность на 23.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    144.18
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON7
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    23308410
    Сектор реального заемщика
    Горнодобыча

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Гарантия
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFNGR
    ISIN
    XS1843441731
    ISIN144A
    US02109TAD46
    Код НРД
    XS1843441731
    Код МБ
    XS1843441731

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения