Облигация
Телекоммуникации

СистемаАФК-1Р-10-боб

ISINRU000A1008J4
"Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-10
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.95 %
30.06.2022-0.07 (-0.07%)
НКД24.68
Купон9.9
Дюрация0.25
Доходность эффективная
10.23 %
ЭКСПЕРТ***
Купон30.09.2022
Погашение23.03.2029
Оферта30.09.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-10-01669-A-001P от 02.04.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1008J4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3640

Размещение

    Дата начала размещения
    05.04.2019
    Дата окончания размещения
    05.04.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    05.04.2019
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    23.03.2029
    Дней до погашения
    2457
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    7 (20)
    Дата выплаты купона
    30.09.2022
    Размер купона, % годовых
    9.9
    НКД
    24.68 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.81
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.18
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    9.57 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    27987276
    Сектор эмитента
    Телекоммуникации
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    27987276
    Сектор реального заемщика
    Телекоммуникации

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A1008J4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1008J4
    Код МБ
    RU000A1008J4

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения