Облигация
Ритейл

Лента-БО-001Р-02

ISINRU000A100782
"Лента" ООО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии БО-001Р-02
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
100.34%
15.10.2021-0.01 (-0.01%)
НКД5.92
Купон8.65
Дюрация0.43
Доходность эффективная
7.96%
F***
АКРА***
Купон23.03.2022
Погашение14.03.2029
Оферта23.03.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-36420-R-001P от 21.03.2019, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A100782
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3640

Размещение

    Дата начала размещения
    27.03.2019
    Дата окончания размещения
    27.03.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    27.03.2019

Погашение

    Дата погашения
    14.03.2029
    Дней до погашения
    2706
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (20)
    Дата выплаты купона
    23.03.2022
    Размер купона, % годовых
    8.65
    НКД
    5.92 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.3
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.78
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    505.51 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    71385386
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    71385386
    Сектор реального заемщика
    Ритейл

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A100782
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100782
    Код МБ
    RU000A100782

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

Кредитный скоринг Интерфакса
****
Информация доступна только для зарегистрированных пользователей
AAA{RU}
AA+{RU}
AA{RU}
AA-{RU}
A+{RU}
A{RU}
A-{RU}
BBB+{RU}
BBB{RU}
BBB-{RU}
BB+{RU}
BB{RU}
BB-{RU}
B+{RU}
B{RU}
B-{RU}
CCC{RU}
N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения