Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-12-об

ISINRU000A100DQ4
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Эмиссия72 973 525 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
90.53 %
23.04.2024-0.07 (-0.08%)
НКД0.98
Купон9.5
Дюрация2.08
Доходность эффективная
15.04 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-09-00307-R-002P от 28.03.2019, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A100DQ4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    72973525
    Объем эмиссии
    72.97 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    72973525
    Объем в обращении
    15.21 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.05.2019
    Дата окончания размещения
    29.05.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    05.04.2029
    Дней до погашения
    1808
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    21 (40)
    Дата выплаты купона
    05.07.2024
    Размер купона, % годовых
    9.5
    НКД
    0.98 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 23.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    90.33
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    42.55 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    135
    G-спред, б.п.
    116
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A100DQ4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100DQ4
    Код МБ
    RU000A100DQ4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения