Облигация
Финанс.сервисы
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-11-об

ISINRU000A0ZZZ09
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Эмиссия5 215 062 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
89.5 %
10.05.2024-0.1 (-0.11%)
НКД1.93
Купон9.28
Дюрация8.68
Доходность эффективная
10.96 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-08-00307-R-002P от 13.12.2018, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZZZ09
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5215062
    Объем эмиссии
    5.22 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5149941
    Объем в обращении
    910.46 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.12.2018
    Дата окончания размещения
    25.12.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    28.12.2044
    Дней до погашения
    7537
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    22 (104)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    9.28
    НКД
    1.93 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    89.5
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    316.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    51
    G-спред, б.п.
    31
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFGFB
    ISIN
    RU000A0ZZZ09
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZZ09
    Код МБ
    RU000A0ZZZ09
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска