ДОМ.РФ ИА-10-об

ISINRU000A0ZZZ58
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Эмиссия46 088 517 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
87.7 %
08.05.20240.25 (0.29%)
НКД3.04
Дюрация8.61
Доходность эффективная
11.65 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-07-00307-R-002P от 03.12.2018, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZZZ58
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    46088517
    Объем эмиссии
    46.09 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    46088517
    Объем в обращении
    12.26 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    21.12.2018
    Дата окончания размещения
    21.12.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    28.06.2048
    Дней до погашения
    8815
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    22 (118)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    НКД
    3.04 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    87.7
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.65
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    233.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    169
    G-спред, б.п.
    155
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A0ZZZ58
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZZ58
    Код МБ
    RU000A0ZZZ58
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска