Облигация
Банки

РСХБ-11В1-об

ISINRU000A0ZZY59
"Российский сельскохозяйственный банк" АО, облигации процентные документраные бессрочные на предъявителя, серии 11В1
Эмиссия50 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
100 %
02.02.2023-0.0001 (0.00%)
НКД916.49
Купон9
Дюрация4.61
Доходность эффективная
8.97 %
АКРА***
Купон13.06.2023
Оферта04.12.2028
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 44903349B от 08.11.2018, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZZY59
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    1.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    50000
    Объем эмиссии
    50.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    50000
    Объем в обращении
    50.00 млн USD
    Срок обращения
    Бессрочные

Размещение

    Дата начала размещения
    17.12.2018
    Дата окончания размещения
    18.12.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    24.12.2018
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    9 (41)
    Дата выплаты купона
    12.06.2023
    Размер купона, % годовых
    9
    НКД
    916.49 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 02.02.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.5
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    10.05 тыс USD

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Субординированность
    Да
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    52750822
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    52750822
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUQB
    ISIN
    RU000A0ZZY59
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZY59
    Код МБ
    RU000A0ZZY59

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения