Облигация
Банки
Эмитент

БСПБ 2 ИА-об

ISINRU000A0ZZW77
"Ипотечный агент БСПБ 2" ООО, облигации процентные документарные жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
Эмиссия7 547 025 000
Номинал1 000
RUB MICEX
-
04.10.20220.00 (0.00%)
НКД0.76
Купон9.35
Дюрация9.45
Доходность эффективная
-
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон12.12.2022
Погашение10.12.2045
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00426-R от 15.11.2018, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZZW77
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    123.07 ₽
    Объем эмиссии, шт
    7547025
    Объем эмиссии
    7.55 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7547025
    Объем в обращении
    928.81 млн ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    9869

Размещение

    Дата начала размещения
    03.12.2018
    Дата окончания размещения
    03.12.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    05.12.2018
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    10.12.2045
    Дней до погашения
    8467
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    16 (108)
    Дата выплаты купона
    10.12.2022
    Размер купона, % годовых
    9.35
    НКД
    0.76 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 04.10.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Да

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Портфель ипотеки
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A0ZZW77
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZW77
    Код МБ
    RU000A0ZZW77

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска