Концессии теплоснабж-3-об

ISINRU000A0ZZR58
"Концессии теплоснабжения", ООО, облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя, серии 03
Эмиссия1 100 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
-
12.08.20220.00 (0.00%)
НКД64.9
Купон8.91
Дюрация5.03
Доходность эффективная
-
Купон26.10.2022
Погашение31.01.2033
Оферта31.01.2033
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00309-R-001P от 23.08.2018, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZZR58
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    923.08 ₽
    Объем эмиссии, шт
    1100000
    Объем эмиссии
    1.10 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1100000
    Объем в обращении
    1.02 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    5207

Размещение

    Дата начала размещения
    30.10.2018
    Дата окончания размещения
    30.10.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    02.11.2018
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    31.01.2033
    Дней до погашения
    3822
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    4 (15)
    Дата выплаты купона
    26.10.2022
    Размер купона, % годовых
    8.91
    НКД
    64.90 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 12.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Концессионные
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0ZZR58
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZR58
    Код МБ
    RU000A0ZZR58

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения