Облигация
Государственные
Эмитент

Ярославская Обл-35016-об

ISINRU000A0ZZEM5
Ярославская область, облигации процентные амортизационные документарные на предъявителя, выпуск 35016
Эмиссия3 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
97 %
05.07.2022-2.24 (-2.26%)
НКД2.18
Купон7.95
Дюрация1.89
Доходность эффективная
8.62 %
ЭКСПЕРТ***
Купон26.09.2022
Погашение21.09.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № RU35016YRS0 от 20.07.2018, МинФин
    ISIN код
    RU000A0ZZEM5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    3000000
    Объем эмиссии
    3.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    3000000
    Объем в обращении
    3.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    2610

Размещение

    Дата начала размещения
    30.07.2018
    Дата окончания размещения
    30.07.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    30.07.2018
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    21.09.2025
    Дней до погашения
    1174
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    14 (26)
    Дата выплаты купона
    25.09.2022
    Размер купона, % годовых
    7.95
    НКД
    2.18 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.99
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.55
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    157.43 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Муни
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON2
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02298363
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00022266
    Сектор реального заемщика
    Государственные

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFB
    ISIN
    RU000A0ZZEM5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZEM5
    Код МБ
    RU000A0ZZEM5

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения