Облигация
Государственные
Эмитент

ОФЗ-26225-ПД

ISINRU000A0ZYUB7
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225
Эмиссия350 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
69.17 %
19.04.20240.95 (1.39%)
НКД29.79
Купон7.25
Дюрация6.4
Доходность эффективная
13.19 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 26225RMFS от 15.02.2018, МинФин
    ISIN код
    RU000A0ZYUB7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    350000000
    Объем эмиссии
    350.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    350000000
    Объем в обращении
    350.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    21.02.2018
    Дата окончания размещения
    25.12.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    10.05.2034
    Дней до погашения
    3672
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    13 (33)
    Дата выплаты купона
    22.05.2024
    Размер купона, % годовых
    7.25
    НКД
    29.79 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    68.66
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.31
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    129.15 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    -22
    G-спред, б.п.
    -5
Тип
    Сектор рынка
    Гос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A0ZYUB7
    ISIN144A
    Код НРД
    SU26225RMFS1
    Код МБ
    SU26225RMFS1
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска