Облигация
Государственные
Эмитент

ОФЗ-26224-ПД

ISINRU000A0ZYUA9
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224
Эмиссия350 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
76 %
17.05.2024-0.05 (-0.07%)
НКД32.71
Купон6.9
Дюрация4.02
Доходность эффективная
14.13 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 26224RMFS от 15.02.2018, МинФин
    ISIN код
    RU000A0ZYUA9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    350000000
    Объем эмиссии
    350.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    350000000
    Объем в обращении
    350.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    21.02.2018
    Дата окончания размещения
    25.12.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    23.05.2029
    Дней до погашения
    1829
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    13 (23)
    Дата выплаты купона
    29.05.2024
    Размер купона, % годовых
    6.9
    НКД
    32.71 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    76
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.13
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.08 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    -17
    G-спред, б.п.
    -23
Тип
    Сектор рынка
    Гос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A0ZYUA9
    ISIN144A
    Код НРД
    SU26224RMFS4
    Код МБ
    SU26224RMFS4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска