Облигация
Химпром, минудобрения
Эмитент

ФосАгро-2023-евро

ISINXS1752568144
"ФосАгро" ОАО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашением в 2023 году
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000
USD IFX
28.213 %
23.06.20220.00 (0.00%)
НКД7.349528
Купон3.95
Дюрация0.78
Доходность эффективная
394.8 %
Купон24.10.2022
Погашение24.04.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS1752568144
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    1.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн USD
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1923

Размещение

    Дата начала размещения
    17.01.2018
    Дата окончания размещения
    24.01.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    24.01.2018
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    24.04.2023
    Дней до погашения
    297
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    10 (11)
    Дата выплаты купона
    24.10.2022
    Размер купона, % годовых
    3.949
    НКД
    7.35 USD
    Basis
    30E/360

Итоги торгов и доходность на 23.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    375.47
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Ноты участия в кредите
    Код типа по классиф. БР
    BON7
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    57951659
    Сектор реального заемщика
    Химпром, минудобрения

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Гарантия
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DAFNBR
    ISIN
    XS1752568144
    ISIN144A
    US71922LAB53
    Код НРД
    XS1752568144
    Код МБ
    XS1752568144

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска