ДОМ.РФ ИА-6-об

ISINRU000A0ZYL89
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием
Эмиссия7 557 011 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
94.99 %
20.05.2024-0.25 (-0.26%)
НКД0.39
Дюрация8.13
Доходность эффективная
11.28 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00307-R-002P от 11.12.2017, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZYL89
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7557011
    Объем эмиссии
    7.56 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7557011
    Объем в обращении
    479.42 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.12.2017
    Дата окончания размещения
    20.12.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    28.04.2042
    Дней до погашения
    6552
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    26 (97)
    Дата выплаты купона
    28.07.2024
    НКД
    0.39 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.15
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    905.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    168
    G-спред, б.п.
    167
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVSFB
    ISIN
    RU000A0ZYL89
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZYL89
    Код МБ
    RU000A0ZYL89
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска