Облигация
Нефтегазовый

Роснефть-001Р-08-боб

ISINRU000A0ZYCP5
Нефтяная компания "Роснефть" ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-08
Эмиссия100 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
100 %
15.02.20220.04 (0.04%)
НКД24.58
Купон20.1
Дюрация1.88
Доходность эффективная
21.03 %
ЭКСПЕРТ***
Купон06.10.2022
Погашение30.09.2027
Оферта03.10.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-08-00122-A-001P от 09.10.2017, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0ZYCP5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    100000000
    Объем эмиссии
    100.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    100000000
    Объем в обращении
    100.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3640

Размещение

    Дата начала размещения
    12.10.2017
    Дата окончания размещения
    12.10.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    12.10.2017
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    30.09.2027
    Дней до погашения
    1913
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    10 (20)
    Дата выплаты купона
    06.10.2022
    Размер купона, % годовых
    20.1
    НКД
    24.58 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.02.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    6.97
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    800.00 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00044428
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00044428
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0ZYCP5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZYCP5
    Код МБ
    RU000A0ZYCP5

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения