Облигация
Фин.сервис - УК, НПФ, ПИФ

ДелоПортс-001P-01-боб

ISINRU000A0JXVG0
"ДелоПортс", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии 001P-01
Эмиссия3 500 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.87 %
01.07.20220.44 (0.44%)
НКД45.84
Дюрация0.01
Доходность эффективная
22.55 %
Погашение05.07.2022
СтатусПогашен

Выпуск

    Состояние выпуска
    Погашен
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-36485-R-001P от 06.07.2017, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JXVG0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    0.00 ₽
    Объем эмиссии, шт
    3500000
    Объем эмиссии
    3.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    3500000
    Объем в обращении
    3.50 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1820

Размещение

    Дата начала размещения
    11.07.2017
    Дата окончания размещения
    11.07.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    11.07.2017
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    05.07.2022
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    НКД
    45.84 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 01.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.85
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    24.71
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    444.34 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    44470095
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - УК, НПФ, ПИФ
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    44470095
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - УК, НПФ, ПИФ

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A0JXVG0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JXVG0
    Код МБ
    RU000A0JXVG0

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения