Облигация
Государственные
Эмитент

Россия-2027

ISINRU000A0JXTS9
Российская Федерация, государственные облигации внешнего облигационного займа с погашением в 2027 году
Эмиссия2 404 600 000
Номинал200 000 USD
24.10.20230.00 (0.00%)
НКД2762.5
Купон4.25
Дюрация2.82
Доходность эффективная
4.29 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 12840078V от 23.06.2017, МинФин
    ISIN код
    RU000A0JXTS9
    Минимальный лот
    200.00 тыс USD
    Номинал
    200.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    12023
    Объем эмиссии
    2.40 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    12023
    Объем в обращении
    2.40 млрд USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.06.2017
    Дата окончания размещения
    23.06.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    23.06.2027
    Дней до погашения
    1159
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    14 (20)
    Дата выплаты купона
    23.06.2024
    Размер купона, % годовых
    4.25
    НКД
    2.76 тыс USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 24.10.2023
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    25.1
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -958
    G-спред, б.п.
    -960
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроГос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A0JXTS9
    ISIN144A
    RU000A0JXTT7
    Код НРД
    RU000A0JXTS9
    Код МБ
    RU000A0JXTS9
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения