Облигация
Государственные
Эмитент

Россия-2027

ISINRU000A0JXTS9
Российская Федерация, государственные облигации внешнего облигационного займа с погашением в 2027 году
Эмиссия2 404 600 000
Номинал200 000 USD
USD IFX
43.69 %
28.03.20230.00 (0.00%)
НКД2266.67
Купон4.25
Дюрация3.57
Доходность эффективная
29.5 %
Купон23.06.2023
Погашение23.06.2027
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 12840078V от 23.06.2017, МинФин
    ISIN код
    RU000A0JXTS9
    Минимальный лот
    200.00 тыс USD
    Номинал
    200.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    200.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    12023
    Объем эмиссии
    2.40 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    12023
    Объем в обращении
    2.40 млрд USD
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3655

Размещение

    Дата начала размещения
    20.06.2017
    Дата окончания размещения
    23.06.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    23.06.2017
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    23.06.2027
    Дней до погашения
    1547
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    12 (20)
    Дата выплаты купона
    23.06.2023
    Размер купона, % годовых
    4.25
    НКД
    2.27 тыс USD
    Basis
    30E/360

Итоги торгов и доходность на 28.03.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    29.48
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроГос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON1
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Да

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00031093
    Сектор реального заемщика
    Государственные

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A0JXTS9
    ISIN144A
    RU000A0JXTT7
    Код НРД
    RU000A0JXTS9
    Код МБ
    RU000A0JXTS9

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения