Облигация
Финанс.сервисы

Открытие Холдинг-БО-П01

ISINRU000A0JXTG4
"Открытие Холдинг", АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П01
Эмиссия35 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
7.14 %
24.12.20210.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация10.4
Доходность эффективная
-
Погашение26.05.2032
СтатусДефолт

Выпуск

    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-14406-A-001P от 22.05.2017, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JXTG4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    35000000
    Объем эмиссии
    35.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    35000000
    Объем в обращении
    35.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    5460

Размещение

    Дата начала размещения
    14.06.2017
    Дата окончания размещения
    16.06.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    16.06.2017
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    26.05.2032
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    НКД
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 24.12.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JXTG4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JXTG4
    Код МБ
    RU000A0JXTG4

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска