МосковКредБанк-08-евро

ISINXS1601094755
"Московский Кредитный Банк" ПАО, бессрочные еврооблигации сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes)
Эмиссия700 000 000
Номинал1 000
USD DB
3.01 %
12.04.20220.00 (0.00%)
НКД12.5729
Купон8.88
Дюрация0.31
Доходность эффективная
999 900 %
Купон10.08.2022
Погашение
Оферта10.11.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS1601094755
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    1.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    700000
    Объем эмиссии
    700.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    620000
    Объем в обращении
    620.00 млн USD
    Срок обращения
    Бессрочные

Размещение

    Дата начала размещения
    26.04.2017
    Дата окончания размещения
    10.05.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    10.05.2017
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    Дней до погашения
    19175
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    21 (23)
    Дата выплаты купона
    10.08.2022
    Размер купона, % годовых
    8.875
    НКД
    12.57 USD
    Basis
    30E/360

Итоги торгов и доходность на 12.04.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Ноты участия в кредите
    Код типа по классиф. БР
    BON7
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Да

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFQPR
    ISIN
    XS1601094755
    ISIN144A
    US12504PAE07
    Код НРД
    XS1601094755
    Код МБ
    XS1601094755

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска