Облигация
Фин.сервис - Лизинг

ГТЛК-001Р-04-боб

ISINRU000A0JXPG2
"Государственная транспортная лизинговая компания" АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-04
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98.75 %
30.06.20220.46 (0.47%)
НКД19.7
Купон9.85
Дюрация0.76
Доходность эффективная
12.01 %
АКРА***
Купон19.07.2022
Погашение06.04.2032
Оферта18.04.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-32432-H-001P от 20.04.2017, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JXPG2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    5460

Размещение

    Дата начала размещения
    25.04.2017
    Дата окончания размещения
    25.04.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    25.04.2017
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    06.04.2032
    Дней до погашения
    3567
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    21 (60)
    Дата выплаты купона
    19.07.2022
    Размер купона, % годовых
    9.85
    НКД
    19.70 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.7
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.45
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.78 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    57992197
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    57992197
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JXPG2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JXPG2
    Код МБ
    RU000A0JXPG2

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения