Концессии водоснаб-4-об

ISINRU000A0JXP29
"Концессии водоснабжения", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 04
Эмиссия1 100 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
-
08.12.20220.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация3.76
Доходность эффективная
-
Купон18.04.2023
Погашение07.06.2031
Оферта07.06.2031
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-04-36487-R-001P от 13.03.2017, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0JXP29
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    769.24 ₽
    Объем эмиссии, шт
    1100000
    Объем эмиссии
    1.10 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1100000
    Объем в обращении
    846.16 млн ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    5157

Размещение

    Дата начала размещения
    24.04.2017
    Дата окончания размещения
    24.04.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    16.05.2017
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    07.06.2031
    Дней до погашения
    3102
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    6 (15)
    Дата выплаты купона
    18.04.2023
    Размер купона, % годовых
    0
    НКД
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Концессионные
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JXP29
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JXP29
    Код МБ
    RU000A0JXP29

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска