Концессии водоснаб-3-об

ISINRU000A0JWVB3
"Концессии водоснабжения", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 03
Эмиссия1 900 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
-
16.08.20220.00 (0.00%)
НКД65.55
Купон9.75
Дюрация3.62
Доходность эффективная
-
Купон30.09.2022
Погашение07.04.2031
Оферта07.04.2031
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0JWVB3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    769.24 ₽
    Объем эмиссии, шт
    1900000
    Объем эмиссии
    1.90 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1900000
    Объем в обращении
    1.46 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    5296

Размещение

    Дата начала размещения
    06.10.2016
    Дата окончания размещения
    06.10.2016
    Дата рег. отчета об итогах
    17.10.2016
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    07.04.2031
    Дней до погашения
    3155
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    6 (15)
    Дата выплаты купона
    30.09.2022
    Размер купона, % годовых
    9.75
    НКД
    65.55 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 16.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Концессионные
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JWVB3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JWVB3
    Код МБ
    RU000A0JWVB3

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска