Облигация
Банки

РСХБ-08Т1

ISINRU000A0JWV63
"Российский сельскохозяйственный банк" АО, облигации процентные документарные бессрочные на предъявителя, серии 08Т1
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
104.49 %
03.02.20230.38 (0.36%)
НКД51.14
Купон14.25
Дюрация2.85
Доходность эффективная
13.06 %
Купон29.03.2023
Оферта23.09.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 43603349B от 10.06.2016, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0JWV63
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Бессрочные

Размещение

    Дата начала размещения
    05.10.2016
    Дата окончания размещения
    05.10.2016
    Дата рег. отчета об итогах
    18.10.2016
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    13 (41)
    Дата выплаты купона
    29.03.2023
    Размер купона, % годовых
    14.25
    НКД
    51.14 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 03.02.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    104.39
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    5.27 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Субординированность
    Да
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    52750822
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    52750822
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUQB
    ISIN
    RU000A0JWV63
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JWV63
    Код МБ
    RU000A0JWV63

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения