Облигация
Нефтегазовый

Самаратранснефть-тер-3-об

ISINRU000A0JXPT5
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 03
Эмиссия2 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98 %
22.04.202213 (15.29%)
НКД58.52
Дюрация0.01
Доходность эффективная
-
Погашение27.04.2022
СтатусДефолт

Выпуск

    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4-03-36502-R от 26.05.2016, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0JXPT5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    2000000
    Объем эмиссии
    2.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2000000
    Объем в обращении
    2.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1826

Размещение

    Дата начала размещения
    27.04.2017
    Дата окончания размещения
    27.04.2017
    Дата рег. отчета об итогах
    15.05.2017
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    27.04.2022
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    НКД
    58.52 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 22.04.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    89.15
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    300 246.53
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    63.30 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JXPT5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JXPT5
    Код МБ
    RU000A0JXPT5

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска