Концессии водоснаб-2-об

ISINRU000A0JWGW0
"Концессии водоснабжения", ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 02
Эмиссия1 900 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
-
03.08.20230.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация3.53
Доходность эффективная
-
СтатусПогашен
Выпуск
    Состояние выпуска
    Погашен
    Данные госрегистрации
    № 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0JWGW0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1900000
    Объем эмиссии
    1.90 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1900000
    Объем в обращении
    1.17 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    19.05.2016
    Дата окончания размещения
    19.05.2016
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    17.08.2023
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 03.08.2023
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Концессионные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JWGW0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JWGW0
    Код МБ
    RU000A0JWGW0
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения