Облигация
Фин.сервис - Лизинг

ГТЛК-7-боб

ISINRU000A0JW1P8
"Государственная транспортная лизинговая компания" АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-07
Эмиссия4 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.33 %
04.10.20220.33 (0.33%)
НКД2.83
Купон6.89
Дюрация0.21
Доходность эффективная
10.52 %
АКРА***
Купон20.12.2022
Погашение16.12.2025
Оферта20.12.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-07-32432-H от 04.09.2015, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JW1P8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    4000000
    Объем эмиссии
    4.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    4000000
    Объем в обращении
    4.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3640

Размещение

    Дата начала размещения
    29.12.2015
    Дата окончания размещения
    29.12.2015
    Дата рег. отчета об итогах
    29.12.2015
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    16.12.2025
    Дней до погашения
    1168
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    28 (40)
    Дата выплаты купона
    20.12.2022
    Размер купона, % годовых
    6.89
    НКД
    2.83 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 04.10.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.79
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    7.52
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    24.70 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    57992197
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    57992197
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVXFB
    ISIN
    RU000A0JW1P8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JW1P8
    Код МБ
    RU000A0JW1P8

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения