Облигация
Банки

РСХБ-24-об

ISINRU000A0JVN56
"Российский сельскохозяйственный банк" ОАО, облигации субординированные процентные документарные на предъявителя, серии 24
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.99 %
03.02.20230.00 (0.00%)
НКД5.98
Купон9.1
Дюрация2.2
Доходность эффективная
9.42 %
Купон14.04.2023
Погашение11.07.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 42403349B от 15.07.2015, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0JVN56
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3640

Размещение

    Дата начала размещения
    24.07.2015
    Дата окончания размещения
    24.07.2015
    Дата рег. отчета об итогах
    29.07.2015
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    11.07.2025
    Дней до погашения
    888
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    31 (40)
    Дата выплаты купона
    14.04.2023
    Размер купона, % годовых
    9.1
    НКД
    5.98 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 03.02.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.41
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    179.00 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Субординированность
    Да
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    52750822
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    52750822
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVJFB
    ISIN
    RU000A0JVN56
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JVN56
    Код МБ
    RU000A0JVN56

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения