Облигация
Банки

РСХБ-24-об

ISINRU000A0JVN56
"Российский сельскохозяйственный банк" ОАО, облигации субординированные процентные документарные на предъявителя, серии 24
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.79 %
05.12.20230.29 (0.29%)
НКД21.6
Купон14.6
Дюрация1.42
Доходность эффективная
14.78 %
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 42403349B от 15.07.2015, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0JVN56
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    24.07.2015
    Дата окончания размещения
    24.07.2015
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    11.07.2025
    Дней до погашения
    583
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    34 (40)
    Дата выплаты купона
    12.01.2024
    Размер купона, % годовых
    14.6
    НКД
    21.60 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 05.12.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    101.96
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.88
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    105.02 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    251
    G-спред, б.п.
    251

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    52750822
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVJFB
    ISIN
    RU000A0JVN56
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JVN56
    Код МБ
    RU000A0JVN56

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения