Облигация
Финанс.сервисы

О1 Пропертиз Финанс-1-боб

ISINRU000A0JVUB7
АО "О1 Пропертиз Финанс" биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, серии БО-01
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
122 %
10.05.20240.00 (0.00%)
НКД28.77
Купон24.42
Дюрация0.38
Доходность эффективная
25.49 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-71827-H от 13.08.2015, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JVUB7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    09.10.2015
    Дата окончания размещения
    09.10.2015
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    27.09.2024
    Дней до погашения
    139
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    19 (19)
    Дата выплаты купона
    27.09.2024
    Размер купона, % годовых
    24.42
    НКД
    28.77 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -4009
    G-спред, б.п.
    -4009
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Поручительство
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFB
    ISIN
    RU000A0JVUB7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JVUB7
    Код МБ
    RU000A0JVUB7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения