Облигация
Финанс.сервисы

Открытие Холдинг-4-боб

ISINRU000A0JUWV3
"Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-04
Эмиссия60 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
4 %
24.12.20210.00 (0.00%)
НКД0.02
Дюрация5.76
Доходность эффективная
-
Погашение30.09.2027
СтатусДефолт

Выпуск

    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-14406-A от 26.05.2014, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JUWV3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    60000000
    Объем эмиссии
    60.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    60000000
    Объем в обращении
    60.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    4732

Размещение

    Дата начала размещения
    16.10.2014
    Дата окончания размещения
    16.10.2014
    Дата рег. отчета об итогах
    16.10.2014
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    30.09.2027
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    НКД
    0.02 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 24.12.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JUWV3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JUWV3
    Код МБ
    RU000A0JUWV3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска