Облигация
Банки

Альфа-Банк-17-боб

ISINRU000A0JWUX9
"Альфа-Банк" АО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии БО-17
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.55%
15.10.20210.00 (0.00%)
НКД3.96
Купон7.6
Дюрация0.93
Доходность эффективная
8.26%
S&P/F/M***/***/***
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон29.03.2022
Погашение16.09.2031
Оферта27.09.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B021701326B от 06.02.2014, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JWUX9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    5460

Размещение

    Дата начала размещения
    04.10.2016
    Дата окончания размещения
    04.10.2016
    Дата рег. отчета об итогах
    04.10.2016

Погашение

    Дата погашения
    16.09.2031
    Дней до погашения
    3621
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    11 (30)
    Дата выплаты купона
    29.03.2022
    Размер купона, % годовых
    7.6
    НКД
    3.96 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.55
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    7.81
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.98 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    09610444
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    09610444
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JWUX9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JWUX9
    Код МБ
    RU000A0JWUX9

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения