Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 20.07 19:30
Ставка 1-го купона облигаций Сбербанка на 40 млрд руб. установлена в размере 7,5%

20.07 19:26
Банк "ДельтаКредит" установил ставку 7-го купона бондов БО-25 в размере 5%

20.07 18:48
"Буровая компания "Евразия" выкупила 66% облигаций серии БО-001Р-01 на 3,4 млрд рублей

20.07 18:10
ВЭБ 25-27 июля разместит три выпуска облигаций серий ПБО-001Р-К074-76 объемом 60 млрд рублей

20.07 18:07
ВЭБ не разместил ни одной бумаги выпуска ПБО-001Р-К071 объемом 20 млрд рублей

20.07 17:00
"Эксперт РА" присвоил рейтинг банку "ФК Открытие" на уровне "ruА"

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: БанкФКОткрытие-08-2019-ев ()Эмитент: OFCB Capital

ВЫПУСК
Наименование:Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ПАО (прежнее назв."НОМОС-БАНК" ОАО), облигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашением в 2019 году
Состояние выпуска:
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
11 купонная выплата 26.10.2017 - дефолт Несоблюдение норматива достаточности капитала.
Страна выпуска:ИРЛАНДИЯ
ISIN код:XS0776121062
Номинал:1000 USD
Объем эмиссии, шт.:500 000
Объем эмиссии:500 000 000 USD
Объем в обращении, шт:500 000
Объем в обращении:500 000 000 USD
Период обращения, дней:2049
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:20.04.2012
Дата окончания размещения:26.04.2012
Дата рег. отчета об итогах:26.04.2012
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:29.11.2017
Дней до погашения:539
Дюрация по Макколею, дней:548
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):13 (14)
Дата выплаты купона:26.10.2018
Размер купона, % годовых:10
НКД:25,00 USD
Примечание:Смена наименования 11.12.2014 ОАО Банк "ФК Открытие" на ПАО. Руководствуясь, без ограничений, статьей 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 189.49 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» непогашенные субординированные займы были списаны в полном объеме до нуля 29 ноября 2017 года.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (01.09.2017)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:108,25 (0)
Доходность к погаш. эффект., % годовых:4,8 (0)
Объем торгов за неделю:216 500 USD



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.